Finanse

Moduł Finanse przeznaczony jest do wystawiania dokumentów związanych z rozliczeniem z Klientami. Główną jego funkcją jest wystawianie faktur VAT i paragonów, a także korekt, wezwań do zapłaty, not odsetkowych i not księgowych.

Podstawą do wystawienia faktury są zarejestrowane czynności, a dokładniej wartość tych czynności wynikająca z czasu trwania i stawki godzinowej, przy czym znaczącą rolę odgrywa tutaj forma rozliczenia określona w Sprawach lub w Kontaktach. Do faktury dodać można również koszty poniesione przez kancelarię, którymi ma zostać obciążony klient.

Do każdej faktury możliwe jest wystawienie korekty, w ramach której zmienić można wartości poszczególnych pozycji dokumentu.

Modyfikacja, usuwanie i zatwierdzanie dokumentów dostępne są poprzez menu kontekstowe wyświetlane prawym przyciskiem myszy. Dokumenty finansowe mogą zostać usunięte wyłącznie przez pracownika z prawami administracyjnymi, po wpisaniu hasła wyświetlonego na ekranie. Dodatkowo usuwać można tylko jeden dokument na raz.

Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione faktury niewystawione, natomiast czerwoną czcionką oznaczone zostały faktury nieuregulowane. Faktury anulowane oznaczane są przekreśloną czcionką.

UWAGA: kwota do uregulowania uwzględnia korektę wystawioną do danej faktury. Pod prawym przyciskiem myszy dostępne są informacje dotyczące korekty do danej faktury.

Opis wybranych kolumn na liście

•	Data spłaty - jest to data ostatniej wpłaty, która spłaciła całkowicie fakturę (pojawia się tylko wtedy, gdy kwota do uregulowania jest mniejsza lub równa 0)

Eksport danych finansowych do programu księgowego

Pod prawym przyciskiem myszy dostępne są funkcje eksportu do programu księgowego:

•	Eksport do programu księgowego (txt) - uproszczony eksport dokumentów finansowych w formacie TXT

•	Eksport wg pozycji do programu księgowego (txt) - uproszczony eksport dokumentów finansowych, w formacie TXT, w rozbiciu na poszczególne pozycje

•

Eksport do programu księgowego (xml) - rozszerzony eksport dokumentów finansowych (faktur), w formacie XML, zawierający wszystkie potrzebne informacje do zaimportowania faktur do programu Symfonia. Pliku tego jednak nie można bezpośrednio zaimportować do programu. Aby móc zaimportować go do programu Symfonia należy skontaktować się z programistami firmy Sage w celu utworzenia szablonu importującego.

•

Eksport w formacie JPK_FA (4) - eksport dokumentów finansowych (faktur oraz korekt wraz z pozycjami) w formacie ministerstwa finansów JPK_FA (xml). Podczas eksportu następuje podział na poszczególne kancelarie (każdy sprzedawca - oddzielny plik). Dokumenty podlegające eksportowi prezentowane są na drzewku w module finansowym w sekcji "Dokumenty dla JPK". Eksportowane są wyłącznie dokumenty zawierające NIP klienta lub NIP UE. Do wygenerowania JPK_FA konieczne jest uzupełnienie wszystkich danych oraz kodu urzędu skarbowego we wszystkich kancelariach w programie (Słowniki -> Kancelarie). Lista kodów US dostępna jest na różnych stronach WWW związanych z tematem podatków.

•

Eksport w formacie JPK_V7M (2) - eksport dokumentów finansowych (faktur oraz korekt wraz z pozycjami) w formacie ministerstwa finansów JPK_V7 - wersja miesięczna (xml). Podczas eksportu następuje podział na poszczególne kancelarie (każdy sprzedawca - oddzielny plik). Dokumenty podlegające eksportowi prezentowane są na drzewku w module finansowym w sekcji "Dokumenty dla JPK". Do wygenerowania JPK_V7 konieczne jest uzupełnienie wszystkich danych oraz kodu urzędu skarbowego we wszystkich kancelariach w programie (Słowniki -> Kancelarie). Lista kodów US dostępna jest na różnych stronach WWW związanych z tematem podatków. Uwaga! Wyeksportowanych plików w formacie JPK_V7 nie można wysyłać bezpośrednio do urzędów skarbowych, ponieważ posiadają tylko sprzedażową część informacji.